Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND M-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,34%
- Ranking69/73
- Fecha04/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos dos terceras partes de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión y emitidos por entidades domiciliadas en países de la Unión Europea y el Reino Unido cuya calificación de la deuda soberana a largo plazo sea de categoría de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 86,234964 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/04/2025
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND M-USD | |
| DEUDA PÚBLICA EUROPA |
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | -6,34% | 11,05% | 5,28% | -9,22% | · |
| Categoría | -1,45% | -1,33% | 4,10% | -20,29% | 4,01% |
| Ranking | 69/73 | 3/73 | 52/73 | 13/71 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | -5,39% | -5,58% | 2,07% | 1,23% | · |
| Categoría | -2,05% | -1,14% | -1,50% | -15,98% | -16,38% |
| Ranking | 69/73 | 68/73 | 37/73 | 22/71 | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 15/73
Quintil: 2
Volatilidad: 8,87%
Ranking: 3/73
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0720466332
Fecha de constitución: 11/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
