Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-BALANCED INCOME FUND AP-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,71%
- Ranking417/427
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión y obtener unos ingresos relativamente estables. El Subfondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos, así como en otras clases de activos, como títulos de renta variable, instrumentos del mercado monetario y divisas de todo el mundo. En concreto, el Subfondo podrá invertir en títulos de deuda corporativa y pública y valores relacionados con la deuda, títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable, instrumentos del mercado monetario y OICVM/OIC, incluidos fondos cotizados (ETF). El Subfondo podrá invertir en, o estar expuesto a, los siguientes instrumentos hasta el porcentaje del patrimonio total indicado: bonos de titulización de activos (ABS) y bonos de titulización hipotecaria (MBS) 20%, bonos corporativos en mora 5%.
Referencia:EURIBOR 1M
Última valoración
Valor liquidativo: 95,066200 EUR
Patrimonio (miles de euros):143,60
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,71% | 3,31% | -15,89% | 0,11% | 0,78% |
| Categoría | 4,39% | 6,54% | -9,65% | 3,35% | -0,30% |
| Ranking | 417/427 | 347/420 | 358/400 | 352/386 | 154/329 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,57% | -0,03% | 3,08% | -13,44% | -13,11% |
| Categoría | 0,10% | 1,13% | 7,80% | 0,26% | 4,37% |
| Ranking | 147/429 | 394/429 | 415/427 | 378/386 | 298/306 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 421/428
Quintil: 5
Volatilidad: 9,49%
Ranking: 14/428
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0733659964
Fecha de constitución: 20/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
