Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20258,10%
- Ranking267/1491
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países de mercados emergentes. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se determina observando ciertos indicadores, como los flujos de efectivo, los dividendos y los beneficios, con el fin de identificar valores que, a juicio de la Gestora de inversiones, estén infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa observando otra serie de indicadores, como la rentabilidad, la estabilidad, la solidez financiera, la gobernanza y el crecimiento de una empresa.
Referencia:MSCI Emerging Markets (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 178,763000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.445,46
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,10% | 11,50% | 7,16% | -19,81% | 17,91% |
| Categoría | 5,38% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 267/1491 | 842/1480 | 459/1412 | 825/1334 | 156/1240 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,01% | 17,34% | 10,80% | 19,26% | 36,32% |
| Categoría | 3,93% | 15,96% | 7,64% | 21,24% | 29,99% |
| Ranking | 445/1496 | 180/1494 | 230/1479 | 550/1379 | 282/1177 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 343/1486
Quintil: 2
Volatilidad: 11,95%
Ranking: 345/1486
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0747140647
Fecha de constitución: 29/03/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
