Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20258,67%
- Ranking244/1491
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países de mercados emergentes. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se determina observando ciertos indicadores, como los flujos de efectivo, los dividendos y los beneficios, con el fin de identificar valores que, a juicio de la Gestora de inversiones, estén infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa observando otra serie de indicadores, como la rentabilidad, la estabilidad, la solidez financiera, la gobernanza y el crecimiento de una empresa.
Referencia:MSCI Emerging Markets (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 205,057400 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.878,49
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,67% | 12,60% | 8,21% | -19,03% | 19,08% |
| Categoría | 5,38% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 244/1491 | 703/1480 | 389/1412 | 756/1334 | 146/1240 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,08% | 17,62% | 11,89% | 22,83% | 43,17% |
| Categoría | 3,93% | 15,96% | 7,64% | 21,24% | 29,99% |
| Ranking | 392/1496 | 161/1494 | 163/1479 | 380/1379 | 223/1177 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 250/1486
Quintil: 1
Volatilidad: 11,96%
Ranking: 340/1486
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0747140720
Fecha de constitución: 29/03/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
