Informe del fondo de inversión

JPM US HIGH YIELD PLUS BOND A (DIST) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,52%
  • Ranking231/566
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado estadounidense de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación inferior a investment grade denominados en USD. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda denominados en USD con calificación inferior a investment grade de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Bloomberg US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 89,636957 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.047,65

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo9,52%1,51%-10,15%10,21%-6,22%
Categoría7,53%3,97%-7,97%9,32%-5,74%
Ranking231/566456/559278/544213/529350/484
Quintil35334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo4,69%3,81%13,36%0,25%4,28%
Categoría3,18%6,55%10,98%3,09%7,33%
Ranking36/567341/567212/566318/543289/484
Quintil14233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 355/566

Quintil: 4

Volatilidad: 6,88%

Ranking: 82/566

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0749327200

Fecha de constitución: 26/09/2014

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD