Informe del fondo de inversión

JPM US HIGH YIELD PLUS BOND D (DIV) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,95%
  • Ranking526/566
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado estadounidense de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación inferior a investment grade denominados en USD. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda denominados en USD con calificación inferior a investment grade de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Bloomberg US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 48,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.630,16

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo0,95%1,84%-18,52%-1,70%-1,49%
Categoría7,21%3,97%-7,97%9,32%-5,74%
Ranking526/566446/559503/544505/529157/484
Quintil54552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo-0,70%0,67%5,46%-15,35%-17,50%
Categoría2,96%6,14%10,83%2,86%6,52%
Ranking565/567537/567508/566521/543460/484
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 385/566

Quintil: 4

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 211/566

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0749328356

Fecha de constitución: 06/03/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD