Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND A2 EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20253,11%
- Ranking140/361
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo busca obtener crecimiento de capital e ingresos, superior al del efectivo, durante un período de tres años. El Subfondo invierte en una amplia gama de bonos y derivados vinculados de cualquier emisor en cualquier país. El Fondo puede invertir hasta el 30% de su valor liquidativo total en valores respaldados por activos (ABS, por sus siglas en inglés) y valores respaldados por hipotecas (MBS, por sus siglas en inglés), y hasta el 10% de los cuales puede estar por debajo del grado de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):373,15
Fecha: 20/11/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 3,11% | 0,39% | 3,53% | -12,67% | -1,85% |
| Categoría | 3,55% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 140/361 | 292/358 | 195/354 | 304/353 | 271/345 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,33% | 0,88% | 3,34% | 6,42% | -7,11% |
| Categoría | -0,02% | 1,30% | 3,96% | 15,74% | 8,01% |
| Ranking | 254/361 | 224/361 | 138/361 | 252/352 | 283/341 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 154/358
Quintil: 3
Volatilidad: 2,12%
Ranking: 304/358
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0756065164
Fecha de constitución: 09/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 EUR
