Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND A2 EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,32%
- Ranking154/368
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo busca obtener crecimiento de capital e ingresos, superior al del efectivo, durante un período de tres años. El Subfondo invierte en una amplia gama de bonos y derivados vinculados de cualquier emisor en cualquier país. El Fondo puede invertir hasta el 30% de su valor liquidativo total en valores respaldados por activos (ABS, por sus siglas en inglés) y valores respaldados por hipotecas (MBS, por sus siglas en inglés), y hasta el 10% de los cuales puede estar por debajo del grado de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):347,63
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,32% | 0,39% | 3,53% | -12,67% | -1,85% |
| Categoría | 1,17% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 154/368 | 295/362 | 196/358 | 308/357 | 274/349 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,13% | 1,24% | 2,41% | 1,32% | -6,13% |
| Categoría | 0,41% | 0,65% | 4,63% | 12,64% | 8,17% |
| Ranking | 55/368 | 110/368 | 179/362 | 281/357 | 277/335 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 161/362
Quintil: 3
Volatilidad: 3,49%
Ranking: 283/362
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0756065164
Fecha de constitución: 09/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 EUR
