Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND A2 EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20253,28%
- Ranking130/367
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo busca obtener crecimiento de capital e ingresos, superior al del efectivo, durante un período de tres años. El Subfondo invierte en una amplia gama de bonos y derivados vinculados de cualquier emisor en cualquier país. El Fondo puede invertir hasta el 30% de su valor liquidativo total en valores respaldados por activos (ABS, por sus siglas en inglés) y valores respaldados por hipotecas (MBS, por sus siglas en inglés), y hasta el 10% de los cuales puede estar por debajo del grado de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):419,96
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 3,28% | 0,39% | 3,53% | -12,67% | -1,85% |
| Categoría | 3,14% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 130/367 | 294/361 | 195/357 | 307/356 | 273/348 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,04% | 1,69% | 1,41% | 7,84% | -5,59% |
| Categoría | 1,08% | 1,79% | 3,59% | 16,14% | 9,25% |
| Ranking | 157/367 | 177/367 | 186/361 | 206/357 | 290/347 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 219/361
Quintil: 4
Volatilidad: 3,00%
Ranking: 288/361
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0756065164
Fecha de constitución: 09/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 EUR
