Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL (CHF) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20240,03%
- Ranking115/179
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o flotante y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por emisores soberanos participantes en la OCDE y/o por instituciones supranacionales. Hasta un tercio de los activos del Subfondo podrá invertirse en títulos de deuda emitidos o garantizados por emisores soberanos que no participen en la OCDE (incluidos los emisores de los mercados emergentes), valores de deuda emitidos por instituciones no soberanas/supranacionales, divisas (incluidas las divisas de los Mercados Emergentes) y/o efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo), de conformidad con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Global Treasury TR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,298544 EUR
Patrimonio (miles de euros):416,59
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,03% | -0,40% | -14,14% | -1,13% | 0,34% |
| Categoría | 0,72% | 2,85% | -13,20% | -1,26% | 2,36% |
| Ranking | 115/179 | 148/172 | 112/161 | 86/158 | 79/143 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,31% | 0,85% | 4,33% | -15,25% | -15,22% |
| Categoría | 0,12% | 0,14% | 4,48% | -10,90% | -10,10% |
| Ranking | 95/182 | 90/182 | 84/177 | 143/161 | 120/143 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 137/177
Quintil: 4
Volatilidad: 5,77%
Ranking: 62/177
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0765756902
Fecha de constitución: 04/03/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
