Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR) (CHF HEDGED) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,81%
  • Ranking27/62
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:HDAX

Última valoración

Valor liquidativo: 254,594362 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.269,47

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo7,81%20,97%-8,00%23,37%-6,39%
Categoría1,65%14,29%-9,80%16,70%-8,27%
Ranking27/625/6121/5815/5327/52
Quintil31223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo-2,73%3,84%17,12%19,83%42,50%
Categoría-4,44%-2,49%6,90%5,25%13,58%
Ranking13/624/625/6213/5812/52
Quintil21122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,82%

Ranking: 7/62

Quintil: 1

Volatilidad: 10,22%

Ranking: 37/62

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0775053266

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF