Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR) (CHF HEDGED) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,92%
  • Ranking38/61
  • Fecha01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:HDAX

Última valoración

Valor liquidativo: 280,703782 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.607,20

Fecha: 01/04/2025

1 día: 1,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo9,92%8,15%20,97%-8,00%23,37%
Categoría11,30%2,66%14,29%-9,80%16,70%
Ranking38/6126/615/6121/5815/53
Quintil43122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo-1,28%9,92%16,74%40,82%117,53%
Categoría0,75%11,30%8,23%24,33%80,88%
Ranking49/6238/616/6113/5714/51
Quintil44122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 8/62

Quintil: 1

Volatilidad: 10,29%

Ranking: 31/62

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0775053266

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF