Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF JAPAN DGF C ACC JPY
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,12%
- Ranking51/424
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar la revalorización del capital del índice TIBOR a 3 meses (tipos de intereses interbancarios de Tokio) más 4% anual, antes de deducir las comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados en todo el mundo. El objetivo del Subfondo es proporcionar una volatilidad (una medida de cuánto varían los rendimientos del fondo en un año) del 5-7% anual. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, inversiones del mercado monetario o divisas, o indirectamente a través de fondos de inversión de capital variable y fondos negociados en bolsa de todo el mundo. El Subfondo mantiene una exposición máxima del 30% a valores de renta variable y al menos un 70% de sus activos están denominados o tienen cobertura en yenes japoneses en todo momento.
Referencia:TIBOR a 3 meses más 4% annual
Última valoración
Valor liquidativo: 0,934075 EUR
Patrimonio (miles de euros):200,42
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,12% | -7,20% | 0,37% | -8,32% | -17,71% |
| Categoría | 0,51% | 3,35% | 4,48% | 6,53% | -9,64% |
| Ranking | 51/424 | 401/416 | 395/416 | 403/403 | 380/390 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,02% | -1,35% | -5,95% | -14,04% | -27,38% |
| Categoría | 0,80% | 0,97% | 4,01% | 14,12% | 7,51% |
| Ranking | 385/422 | 405/423 | 399/416 | 399/399 | 361/361 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,61%
Ranking: 411/426
Quintil: 5
Volatilidad: 6,33%
Ranking: 69/426
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0776415647
Fecha de constitución: 02/07/2012
Divisa: JPY
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
