Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202616,06%
- Ranking126/2333
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de todo el mundo en distintas divisas y Clases de activos alternativas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 300,739481 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.329,80
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 16,06% | 8,20% | 15,13% | 11,91% | -10,52% |
| Categoría | 5,54% | 5,79% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 126/2333 | 569/2222 | 303/2037 | 247/1952 | 757/1835 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,89% | 2,89% | 23,40% | 52,52% | 47,03% |
| Categoría | 1,71% | 1,75% | 9,68% | 25,56% | 12,46% |
| Ranking | 1405/2412 | 383/2390 | 123/2314 | 109/1931 | 78/1722 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,72%
Ranking: 124/2352
Quintil: 1
Volatilidad: 9,93%
Ranking: 673/2352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0776416538
Fecha de constitución: 02/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
