Informe del fondo de inversión
DWS INVEST II ESG US TOP DIVIDEND NC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202612,17%
- Ranking265/345
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la media. Al menos el 70% de los activos del Subfondo se invierten en valores de renta variable, certificados de acciones, certificados de participación y de derecho a dividendo, obligaciones convertibles, American Depository Receipts (ADR) y Global Depository Receipts (GDR), cotizados en bolsas y mercados reconocidos y emitidos por instituciones financieras internacionales, y warrants de renta variable de emisores estadounidenses. A la hora de seleccionar valores de renta variable, tendrán una importancia decisiva los siguientes criterios: rentabilidad por dividendos; crecimiento y sostenibilidad de la rentabilidad por dividendos; crecimiento histórico y futuro de los beneficios; relación precio/beneficios.
Referencia:MSCI USA High Dividend Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 324,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.029,81
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 12,17% | -0,85% | 17,21% | 3,04% | -1,88% |
| Categoría | 20,24% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 265/345 | 231/320 | 128/304 | 260/288 | 117/264 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,27% | 1,90% | 12,74% | 35,48% | 45,59% |
| Categoría | 2,06% | 4,37% | 26,11% | 53,65% | 66,09% |
| Ranking | 191/352 | 249/352 | 293/340 | 253/304 | 169/262 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 217/339
Quintil: 4
Volatilidad: 8,16%
Ranking: 287/339
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0781238935
Fecha de constitución: 02/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
