Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD) (CHF HEDGED) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202415,68%
- Ranking217/311
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo gestionado de forma activa invierte principalmente en valores de renta variable de empresas de mediano tamaño estadounidenses, que se caracterizan sobre todo por un alto grado de flexibilidad e innovación. A partir de un sólido análisis llevado a cabo por nuestros especialistas de inversión locales, el gestor del Subfondo combina valores de renta variable cuidadosamente seleccionados de diversas empresas de distintos sectores, con el fin de aprovechar oportunidades de rendimiento interesantes, a la vez que mantiene los riesgos bajo control.
Referencia:Russell Midcap Growth (net div. reinv.)
Última valoración
Valor liquidativo: 358,112761 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.553,35
Fecha: 21/11/2024
1 día: 2,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 15,68% | 31,91% | -28,43% | 18,43% | 33,08% |
| Categoría | 20,74% | 11,89% | -10,76% | 27,54% | 7,72% |
| Ranking | 217/311 | 3/308 | 260/304 | 235/300 | 27/279 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,03% | 17,78% | 32,59% | 5,25% | 81,59% |
| Categoría | 7,10% | 13,60% | 32,42% | 19,24% | 70,04% |
| Ranking | 37/314 | 26/311 | 130/311 | 182/305 | 38/279 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 130/311
Quintil: 3
Volatilidad: 17,48%
Ranking: 64/311
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0781589055
Fecha de constitución: 30/05/2012
Divisa: CHF
Fija: 1,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
