Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS DEBT C (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,21%
- Ranking451/2215
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de países emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes, incluidos títulos de deuda corporativa y títulos emitidos en divisas locales, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Podrán incluir bonos Brady, bonos Yankee, Eurobonos de emisores soberanos o corporativos, y bonos y pagarés cotizados en mercados nacionales. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 70,967188 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.770,60
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,21% | -4,02% | 7,31% | 0,37% | -18,97% |
| Categoría | 0,76% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 451/2215 | 1781/2176 | 823/2132 | 1833/2081 | 1621/2014 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,47% | 3,57% | -4,63% | 3,63% | -14,52% |
| Categoría | 1,18% | 2,31% | 2,99% | 15,27% | 2,34% |
| Ranking | 777/2215 | 350/2213 | 1889/2176 | 1579/2081 | 1552/1918 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 1768/2176
Quintil: 5
Volatilidad: 10,90%
Ranking: 72/2176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0783491409
Fecha de constitución: 29/05/2012
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
