Informe del fondo de inversión

JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,60%
  • Ranking247/324
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado italiano de deuda pública invirtiendo principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno de Italia o sus agencias, y recurriendo al uso de derivados para ofrecer una exposición significativa a los mercados mundiales de renta fija. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte directamente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno italiano o sus agencias.

Referencia:ICE BofA Italian Government 1-3 Year (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 120,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.839,14

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,60%4,12%1,27%4,72%-6,26%
Categoría-0,93%0,57%1,32%6,61%-16,17%
Ranking247/3246/274131/251207/2286/216
Quintil41351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,83%-0,39%-0,67%8,68%1,37%
Categoría-0,04%-1,08%-0,30%5,92%-11,40%
Ranking7/33356/333187/29124/2399/216
Quintil11411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 156/290

Quintil: 3

Volatilidad: 4,30%

Ranking: 146/290

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0791611014

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD