Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CORPORATE BOND A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,66%
- Ranking636/648
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,806800 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.255,17
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -2,66% | -0,53% | 1,12% | 5,37% | -13,41% |
| Categoría | -0,19% | 2,06% | 4,49% | 6,77% | -11,95% |
| Ranking | 636/648 | 578/643 | 578/628 | 485/600 | 229/559 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,60% | -3,10% | -0,32% | 3,58% | -11,00% |
| Categoría | 0,24% | -0,45% | 1,98% | 12,57% | -0,25% |
| Ranking | 47/639 | 638/649 | 555/633 | 577/601 | 497/545 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 595/643
Quintil: 5
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 61/643
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0794790476
Fecha de constitución: 27/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
