Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,17%
  • Ranking1278/2216
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 124,487594 EUR

Patrimonio (miles de euros):83.811,10

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,17%13,01%9,01%-8,99%3,45%
Categoría-0,63%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1278/2216389/2173612/2122625/2055547/1947
Quintil31222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,14%4,27%4,60%20,89%17,87%
Categoría2,00%2,94%3,16%9,28%0,46%
Ranking679/2221332/2217656/2196255/2088162/1895
Quintil21211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 629/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 904/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633071

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD