Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,51%
  • Ranking1185/2197
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 127,901042 EUR

Patrimonio (miles de euros):108.446,57

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,51%13,01%9,01%-8,99%3,45%
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1185/2197389/2154610/2103623/2036538/1927
Quintil31222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,55%5,46%4,77%21,52%20,62%
Categoría1,17%3,67%3,11%14,40%2,28%
Ranking628/2216209/2214570/2190596/2084149/1956
Quintil21221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 372/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 8,83%

Ranking: 853/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633071

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD