Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,81%
  • Ranking1088/1335
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 104,521200 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.883,32

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,81%11,72%3,27%9,31%-17,28%
Categoría4,37%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking1088/1335198/1304616/1265442/1223835/1177
Quintil51324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,51%-2,81%1,05%24,01%1,13%
Categoría1,02%-0,28%6,59%23,60%7,25%
Ranking1059/13801124/1375989/1328394/1247651/1166
Quintil45423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1073/1329

Quintil: 5

Volatilidad: 6,79%

Ranking: 621/1329

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633741

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR