Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202510,72%
  • Ranking220/2180
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 105,501500 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.847,86

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,72%3,27%9,31%-17,28%-6,42%
Categoría2,56%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking220/21801286/2137545/20861456/20191615/1913
Quintil14245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,32%2,97%10,08%29,05%0,85%
Categoría1,34%3,21%3,51%17,11%1,65%
Ranking1030/21991043/2199242/2174255/20701028/1911
Quintil33113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 267/2175

Quintil: 1

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 1883/2175

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633741

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR