Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,29%
  • Ranking144/2198
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 119,217000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.209,12

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,29%4,36%10,42%-16,45%-5,48%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking144/21981162/2154397/21031416/20361540/1927
Quintil13144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,14%3,66%7,49%32,20%9,23%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking154/2217635/2215105/2188221/2085727/1957
Quintil12112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 119/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 5,07%

Ranking: 1714/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0795634475

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR