Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202510,58%
  • Ranking237/2180
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 114,022300 EUR

Patrimonio (miles de euros):623,27

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,58%5,62%8,24%-22,42%-3,92%
Categoría2,56%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking237/21801031/2137694/20861869/20191352/1913
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,15%4,03%10,47%27,95%-3,12%
Categoría1,34%3,21%3,51%17,11%1,65%
Ranking1212/2199473/2199208/2174299/20701180/1911
Quintil32114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 138/2175

Quintil: 1

Volatilidad: 4,26%

Ranking: 1770/2175

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636413

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR