Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,56%
- Ranking612/2259
- Fecha13/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 104,718100 EUR
Patrimonio (miles de euros):134,95
Fecha: 13/03/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,56% | 5,62% | 8,24% | -22,42% | -3,92% |
Categoría | -0,52% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
Ranking | 612/2259 | 1060/2216 | 738/2166 | 1945/2099 | 1398/1989 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,67% | -0,15% | 5,77% | 4,56% | -2,95% |
Categoría | -1,97% | -1,05% | 5,42% | 6,01% | 4,39% |
Ranking | 386/2259 | 751/2258 | 827/2181 | 1205/2110 | 1206/1868 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 838/2181
Quintil: 2
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 958/2181
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0795636413
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR