Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20254,65%
  • Ranking302/2222
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 107,905700 EUR

Patrimonio (miles de euros):101,99

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,65%5,62%8,24%-22,42%-3,92%
Categoría-2,39%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking302/22221044/2180711/21281910/20611381/1952
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,94%3,32%9,44%20,97%-4,07%
Categoría0,15%-0,36%2,56%9,57%-2,25%
Ranking124/2223313/2223217/2196297/20901156/1891
Quintil11114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 270/2197

Quintil: 1

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 1880/2197

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636413

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR