Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY C ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,95%
- Ranking449/2259
- Fecha12/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 118,784400 EUR
Patrimonio (miles de euros):354,36
Fecha: 12/03/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,95% | 6,67% | 9,31% | -21,80% | -2,96% |
Categoría | -0,81% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
Ranking | 449/2259 | 928/2216 | 582/2166 | 1908/2099 | 1257/1989 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,99% | 0,04% | 7,27% | 7,72% | 0,87% |
Categoría | -2,13% | -1,80% | 5,04% | 5,72% | 4,58% |
Ranking | 365/2259 | 567/2257 | 539/2181 | 971/2110 | 1067/1866 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 699/2181
Quintil: 2
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 961/2181
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0795636926
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR