Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20259,95%
  • Ranking163/2198
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 141,143200 EUR

Patrimonio (miles de euros):14,11

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,95%7,50%10,16%-21,05%-2,21%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking163/2198809/2154430/21031802/20361132/1927
Quintil12253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,55%4,33%8,35%35,78%6,33%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking47/2217316/221568/2188142/2085891/1957
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 52/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 1814/2188

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795637148

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR