Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR) (CHF HEDGED) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202513,20%
  • Ranking40/63
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:HDAX

Última valoración

Valor liquidativo: 254,952554 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.148,76

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo13,20%7,01%19,54%-9,44%22,79%
Categoría14,68%2,72%14,39%-9,74%16,78%
Ranking40/6330/6312/6332/6018/55
Quintil43132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo-2,36%1,92%18,82%49,77%73,52%
Categoría-2,60%1,63%12,37%37,54%59,05%
Ranking41/6428/6416/6322/5928/54
Quintil43223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 7/64

Quintil: 1

Volatilidad: 9,64%

Ranking: 53/64

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0797316337

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF