Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) (CHF HEDGED) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,71%
  • Ranking20/53
  • Fecha20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:HDAX

Última valoración

Valor liquidativo: 272,941305 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.075,71

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo5,71%14,64%7,01%19,54%-9,44%
Categoría5,39%23,96%4,87%12,79%-13,60%
Ranking20/5347/5630/5611/5525/52
Quintil25313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo5,87%11,06%10,62%39,79%68,53%
Categoría5,80%10,74%19,99%39,65%51,18%
Ranking15/5326/5343/5336/5227/49
Quintil23543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 48/57

Quintil: 5

Volatilidad: 8,36%

Ranking: 12/57

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0797316337

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 CHF