Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR) (CHF HEDGED) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20246,68%
  • Ranking31/62
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:HDAX

Última valoración

Valor liquidativo: 224,542716 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.982,60

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo6,68%19,54%-9,44%22,79%-7,07%
Categoría1,65%14,29%-9,80%16,70%-8,27%
Ranking31/6211/6130/5818/5332/52
Quintil31324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo-2,72%3,84%15,89%15,34%35,52%
Categoría-4,44%-2,49%6,90%5,25%13,58%
Ranking12/623/629/6222/5819/52
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,73%

Ranking: 16/62

Quintil: 2

Volatilidad: 10,05%

Ranking: 38/62

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0797316337

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF