Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR) (CHF HEDGED) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,92%
  • Ranking37/61
  • Fecha01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:HDAX

Última valoración

Valor liquidativo: 247,563025 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.061,20

Fecha: 01/04/2025

1 día: 1,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo9,92%7,01%19,54%-9,44%22,79%
Categoría11,30%2,66%14,29%-9,80%16,70%
Ranking37/6130/6111/6130/5818/53
Quintil43132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo-1,28%9,92%15,51%35,53%106,87%
Categoría0,75%11,30%8,23%24,33%80,88%
Ranking50/6237/6111/6122/5724/51
Quintil54123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 13/62

Quintil: 2

Volatilidad: 10,06%

Ranking: 42/62

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0797316337

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF