Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME I CAP USD
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202634,22%
- Ranking275/1531
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte esencialmente un mínimo de dos tercios en una cartera diversificada de acciones u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios, hasta un máximo de un 10% de su patrimonio neto, y obligaciones convertibles), o ambos, emitidos por empresas constituidas que cotizan o se negocian en cualquier país emergente o en desarrollo de América Latina (incluido Caribe), Asia (excepto Japón), Europa del Este, Oriente Próximo y África y ofrecen un atractivo rendimiento del dividendo. Medido a lo largo de un período de varios años, este Subfondo pretende superar la rentabilidad del Índice.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 121,572310 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.870,01
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 34,22% | 14,47% | 22,19% | 8,79% | -18,02% |
| Categoría | 29,80% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 275/1531 | 1112/1476 | 74/1396 | 309/1282 | 571/1195 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,35% | 3,39% | 39,20% | 94,63% | 68,46% |
| Categoría | 1,68% | 2,74% | 33,78% | 80,25% | 53,19% |
| Ranking | 1015/1571 | 331/1571 | 253/1519 | 148/1368 | 160/1156 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,09%
Ranking: 310/1520
Quintil: 2
Volatilidad: 18,78%
Ranking: 1156/1520
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0799805873
Fecha de constitución: 20/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
