Informe del fondo de inversión

DIP - PARADIGMA CONSERVATIVE MULTI ASSET A1 EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,69%
  • Ranking1594/2025
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invertirá principalmente en otros fondos que inviertan en bonos gubernamentales y corporativos, acciones de empresas y materias primas. El subfondo podrá también usar instrumentos derivados tanto con propósitos de cobertura como de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,156200 EUR

Patrimonio (miles de euros):90.574,66

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,69%4,35%3,61%1,66%-0,98%
Categoría4,68%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking1594/20251020/20091507/19111569/186099/1768
Quintil43451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,00%2,31%6,25%11,69%12,07%
Categoría0,23%3,19%10,22%24,09%12,66%
Ranking1160/20381399/20401541/20151501/18491000/1644
Quintil34454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 1564/2065

Quintil: 4

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 1891/2064

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0804746799

Fecha de constitución: 25/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR