Informe del fondo de inversión

DIP - PARADIGMA CONSERVATIVE MULTI ASSET A1 EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,77%
  • Ranking1865/2320
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invertirá principalmente en otros fondos que inviertan en bonos gubernamentales y corporativos, acciones de empresas y materias primas. El subfondo podrá también usar instrumentos derivados tanto con propósitos de cobertura como de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,038000 EUR

Patrimonio (miles de euros):83.461,35

Fecha: 14/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,77%4,35%3,61%1,66%-0,98%
Categoría5,14%5,83%8,54%6,16%-14,07%
Ranking1865/23201064/22051568/19991623/1916105/1798
Quintil53451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,93%-0,92%1,71%10,88%11,12%
Categoría1,24%0,50%6,09%25,57%12,09%
Ranking1268/23971691/23931883/22941620/19361050/1710
Quintil34554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1935/2329

Quintil: 5

Volatilidad: 4,86%

Ranking: 2124/2327

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0804746799

Fecha de constitución: 25/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR