Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY C ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,90%
  • Ranking440/578
  • Fecha15/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Hong Kong (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades cotizadas en la Bolsa de Hong Kong. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades cotizadas en la Bolsa de Hong Kong.

Referencia:FTSE Hong Kong (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 170,716819 EUR

Patrimonio (miles de euros):79,21

Fecha: 15/08/2025

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo4,90%12,76%-17,50%-6,40%-3,72%
Categoría7,28%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking440/578405/579230/57315/541173/481
Quintil44312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo4,32%5,45%26,31%-3,94%-0,63%
Categoría4,26%5,28%27,18%-0,25%1,75%
Ranking356/581316/577382/577268/56372/452
Quintil43431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 372/582

Quintil: 4

Volatilidad: 23,42%

Ranking: 474/580

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0820944667

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD