Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS C (DIST) GBP
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,95%
- Ranking190/345
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de derivados. Aplica un enfoque active extension por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 587,478397 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.061,55
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 14,95% | 1,32% | 37,54% | 27,30% | -14,72% |
| Categoría | 20,24% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 190/345 | 165/320 | 4/304 | 4/288 | 234/264 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 5,94% | 4,51% | 15,80% | 68,12% | 95,99% |
| Categoría | 2,06% | 4,37% | 26,11% | 53,65% | 66,09% |
| Ranking | 2/352 | 81/352 | 257/340 | 18/304 | 11/262 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 167/339
Quintil: 3
Volatilidad: 12,47%
Ranking: 67/339
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0822049119
Fecha de constitución: 26/09/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
