Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES I RH EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,95%
- Ranking936/1234
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. Este Subfondo invierte como mínimo 2/3 de sus activos en un número limitado de obligaciones y títulos de deuda o títulos asimilados emitidos por países emergentes o por empresas caracterizadas por la calidad de su estructura financiera y/o su potencial para registrar crecimiento en los beneficios con domicilio social en dichos países o que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en ellos.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI) (50%), JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 82,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.777,30
Fecha: 14/07/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,95% | 15,44% | 1,29% | 9,04% | -17,86% |
| Categoría | 4,61% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 936/1234 | 81/1226 | 773/1209 | 440/1189 | 845/1157 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,09% | -0,91% | 6,75% | 20,84% | 0,07% |
| Categoría | 0,98% | 2,96% | 11,51% | 21,78% | 6,25% |
| Ranking | 928/1234 | 1088/1234 | 820/1230 | 416/1192 | 635/1111 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 721/1230
Quintil: 3
Volatilidad: 9,57%
Ranking: 77/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823390272
Fecha de constitución: 27/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
