Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES N CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,89%
  • Ranking405/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. Este Subfondo invierte como mínimo 2/3 de sus activos en un número limitado de obligaciones y títulos de deuda o títulos asimilados emitidos por países emergentes o por empresas caracterizadas por la calidad de su estructura financiera y/o su potencial para registrar crecimiento en los beneficios con domicilio social en dichos países o que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en ellos.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI) (50%), JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 114,540682 EUR

Patrimonio (miles de euros):696,37

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,89%2,95%8,00%6,26%-11,33%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking405/1234661/1226323/1209677/1189531/1157
Quintil23233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,16%3,70%10,58%22,72%8,72%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking104/1234366/1234448/1230408/1192484/1104
Quintil12223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 364/1230

Quintil: 2

Volatilidad: 7,75%

Ranking: 257/1230

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0823390355

Fecha de constitución: 28/09/2001

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR