Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202618,82%
- Ranking6/297
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos convertibles de cualquier país. Este Subfondo invierte como mínimo 2/3 de sus activos en obligaciones convertibles o títulos asimilados cuyas acciones subyacentes estén emitidas por sociedades de cualquier pais. La Gestora de Inversiones tratará de lograr un equilibrio entre el carácter de deuda de los bonos convertibles y su dependencia de sus respectivas acciones subyacentes. A este respecto, el Subfondo aprovechará los rendimientos de los bonos y también será sensible a la rentabilidad de las acciones subyacentes.
Referencia:Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 279,551315 EUR
Patrimonio (miles de euros):480.933,88
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 18,82% | 5,96% | 13,03% | 4,08% | -9,35% |
| Categoría | 11,73% | 9,86% | 6,68% | 6,07% | -16,11% |
| Ranking | 6/297 | 176/296 | 54/295 | 165/278 | 50/273 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 8,97% | 13,36% | 31,20% | 45,78% | 44,91% |
| Categoría | 4,48% | 6,34% | 21,30% | 35,99% | 18,54% |
| Ranking | 1/297 | 1/297 | 16/295 | 18/295 | 5/251 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 19/296
Quintil: 1
Volatilidad: 10,52%
Ranking: 78/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0823395404
Fecha de constitución: 27/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
