Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202641,13%
- Ranking23/516
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 319,589135 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.418,09
Fecha: 26/05/2026
1 día: 3,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 41,13% | 13,93% | 19,29% | -3,44% | -17,00% |
| Categoría | 21,54% | 12,69% | 12,60% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 23/516 | 245/514 | 84/518 | 379/504 | 316/488 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 16,02% | 21,27% | 64,32% | 86,44% | 48,16% |
| Categoría | 8,62% | 9,47% | 38,90% | 52,68% | 35,72% |
| Ranking | 11/516 | 10/503 | 26/512 | 63/486 | 92/467 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,82%
Ranking: 60/522
Quintil: 1
Volatilidad: 23,77%
Ranking: 139/522
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0823398176
Fecha de constitución: 18/07/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
