Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,21%
  • Ranking292/1052
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 209,108029 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.999,85

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,21%19,29%-3,44%-17,00%-1,11%
Categoría0,02%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking292/1052279/1051797/1027694/1005813/961
Quintil22445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,69%6,00%13,09%12,00%16,38%
Categoría1,05%2,61%5,60%9,28%34,46%
Ranking107/1063408/1053179/1050419/1013631/939
Quintil12134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 275/1062

Quintil: 2

Volatilidad: 12,46%

Ranking: 654/1061

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823398176

Fecha de constitución: 18/07/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR