Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202630,39%
- Ranking261/1541
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 127,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.066,77
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 30,39% | 10,70% | 14,37% | -1,20% | -19,31% |
| Categoría | 26,78% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 261/1541 | 1323/1492 | 506/1412 | 1197/1298 | 698/1211 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,83% | -2,81% | 39,73% | 67,37% | 26,18% |
| Categoría | 3,29% | 0,19% | 39,74% | 77,39% | 50,45% |
| Ranking | 847/1576 | 1415/1570 | 611/1527 | 776/1349 | 851/1163 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,02%
Ranking: 611/1530
Quintil: 2
Volatilidad: 28,20%
Ranking: 180/1530
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823413157
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
