Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS CHINA EQUITY I USD CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20261,08%
- Ranking203/615
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones chinas (incluidos Hong Kong y Taiwán). En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75 % de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en China, Hong Kong o Taiwán.
Referencia:MSCI China 10/40 (USD) NR
Última valoración
Valor liquidativo: 522,377247 EUR
Patrimonio (miles de euros):216.840,80
Fecha: 12/10/2026
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,08% | 17,53% | 19,63% | -21,50% | -23,12% |
| Categoría | 4,21% | 13,30% | 16,20% | -15,13% | -12,95% |
| Ranking | 203/615 | 201/591 | 210/574 | 401/548 | 299/530 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,21% | -3,02% | -4,01% | 25,24% | -16,39% |
| Categoría | 2,50% | 0,88% | 1,01% | 25,99% | 1,74% |
| Ranking | 345/621 | 324/621 | 251/610 | 215/568 | 248/507 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 273/612
Quintil: 3
Volatilidad: 11,31%
Ranking: 523/612
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0823426647
Fecha de constitución: 03/05/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
