Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS CHINA EQUITY N USD CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,36%
- Ranking241/615
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones chinas (incluidos Hong Kong y Taiwán). En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75 % de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en China, Hong Kong o Taiwán.
Referencia:MSCI China 10/40 (USD) NR
Última valoración
Valor liquidativo: 365,262499 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.046,55
Fecha: 12/10/2026
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,36% | 15,38% | 17,42% | -22,86% | -24,29% |
| Categoría | 4,21% | 13,30% | 16,20% | -15,13% | -12,95% |
| Ranking | 241/615 | 303/591 | 280/574 | 447/548 | 334/530 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,05% | -3,48% | -5,78% | 18,26% | -23,71% |
| Categoría | 2,50% | 0,88% | 1,01% | 25,99% | 1,74% |
| Ranking | 357/621 | 338/621 | 283/610 | 326/568 | 368/507 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,49%
Ranking: 311/612
Quintil: 3
Volatilidad: 11,29%
Ranking: 527/612
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0823426720
Fecha de constitución: 03/05/2006
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
