Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202538,74%
- Ranking28/158
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 54,428653 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 38,74% | -30,46% | 37,85% | 0,26% | -9,52% |
| Categoría | 32,28% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 28/158 | 133/159 | 6/158 | 144/157 | 102/156 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 6,40% | 9,24% | 20,81% | 33,29% | 38,17% |
| Categoría | 8,46% | 13,19% | 17,57% | 20,53% | 41,05% |
| Ranking | 155/158 | 151/158 | 75/158 | 32/157 | 94/153 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 90/159
Quintil: 3
Volatilidad: 23,41%
Ranking: 9/159
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884411
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
