Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO R USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,99%
  • Ranking1091/2218
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,136108 EUR

Patrimonio (miles de euros):875,03

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,99%-3,43%2,99%-10,24%-5,09%
Categoría-2,22%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1091/22181920/21751593/2123735/20561520/1947
Quintil35424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,27%3,09%-3,61%-5,84%-16,64%
Categoría0,26%2,29%2,04%10,43%-2,21%
Ranking1259/2222783/22191859/21981906/20891499/1897
Quintil32554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 1851/2192

Quintil: 5

Volatilidad: 8,29%

Ranking: 934/2192

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0830656137

Fecha de constitución: 13/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD