Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA STABLE OPPORTUNITY P USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,63%
- Ranking329/2931
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar apreciación de capital mediante un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un nivel de riesgo bajo a medio al invertir principalmente en activos de bajo riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 5%. Para ello, el Subfondo invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera de valores de renta fija, bonos de tasa variable, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes, valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos, bonos convertibles, pagarés convertibles, bonos vinculados a warrants y warrants sobre valores. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable en menor medida.
Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 50 bps
Última valoración
Valor liquidativo: 90,620428 EUR
Patrimonio (miles de euros):768,18
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,63% | -7,99% | 10,52% | 0,53% | 2,79% |
| Categoría | 1,26% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,91% |
| Ranking | 329/2931 | 2421/2725 | 500/2526 | 1955/2381 | 92/2229 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,69% | 2,20% | 4,83% | 5,32% | 13,04% |
| Categoría | 0,66% | -0,46% | 1,25% | 9,33% | -2,18% |
| Ranking | 127/3021 | 239/3013 | 416/2869 | 1613/2495 | 401/2176 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 353/2861
Quintil: 1
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 1092/2860
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0836883941
Fecha de constitución: 10/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
