Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA STABLE OPPORTUNITY P USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,35%
- Ranking572/2265
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar apreciación de capital mediante un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un nivel de riesgo bajo a medio al invertir principalmente en activos de bajo riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 5%. Para ello, el Subfondo invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera de valores de renta fija, bonos de tasa variable, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes, valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos, bonos convertibles, pagarés convertibles, bonos vinculados a warrants y warrants sobre valores. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable en menor medida.
Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 50 bps
Última valoración
Valor liquidativo: 88,668766 EUR
Patrimonio (miles de euros):751,63
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,35% | -7,99% | 10,52% | 0,53% | 2,79% |
| Categoría | 1,71% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 572/2265 | 2013/2253 | 379/2210 | 1742/2156 | 80/2069 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | 1,53% | 5,10% | 7,27% | 12,81% |
| Categoría | 1,08% | 1,54% | 3,17% | 8,41% | -2,36% |
| Ranking | - | 1104/2271 | 625/2258 | 1336/2175 | 416/2000 |
| Quintil | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 599/2266
Quintil: 2
Volatilidad: 5,49%
Ranking: 563/2266
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0836883941
Fecha de constitución: 10/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
