Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND X ACC USD

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,04%
  • Ranking111/165
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo de inversión es lograr el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas con sus domicilio social en un país de América Latina, y/o de las empresas que realicen la mayor parte de sus actividades empresariales en un país de América Latina, y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país de América Latina.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,414622 EUR

Patrimonio (miles de euros):60,92

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo14,04%-25,35%23,34%9,73%-8,71%
Categoría16,80%-27,85%28,68%12,53%-8,17%
Ranking111/16597/16699/165104/16496/169
Quintil43343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-0,72%3,32%-0,44%12,39%27,06%
Categoría-1,31%4,20%1,22%18,31%33,08%
Ranking71/16482/164137/165114/164106/158
Quintil33544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 136/166

Quintil: 5

Volatilidad: 14,54%

Ranking: 119/166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0837979243

Fecha de constitución: 03/12/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD