Informe del fondo de inversión

SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-BALANCED A EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,04%
  • Ranking361/540
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos invirtiendo principalmente en compañías globales y valores de deuda. El subfondo mantendrá entre un 30% y un 80% de sus activos en títulos de renta variable e invertirá entre un 30% y un 80% de sus activos en instrumentos de deuda.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 137,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):138.470,65

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-2,04%8,82%11,36%-10,87%3,19%
Categoría-4,32%10,18%7,11%-15,95%13,74%
Ranking361/540329/52796/509156/486436/469
Quintil44125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,42%2,15%3,23%17,83%13,70%
Categoría0,03%2,56%-0,66%9,41%14,68%
Ranking255/545398/541264/534227/496329/435
Quintil34334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 264/534

Quintil: 3

Volatilidad: 5,95%

Ranking: 478/534

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0842066523

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR