Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT I EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,02%
  • Ranking268/2215
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 456,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.846,25

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,02%2,09%14,65%4,55%-10,53%
Categoría0,50%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking268/22151136/2176216/21321292/2081767/2014
Quintil13142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,28%4,38%2,60%21,84%15,98%
Categoría0,84%2,21%2,76%14,70%2,08%
Ranking675/2215141/22131078/2176518/2081345/1918
Quintil21321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1117/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 9,61%

Ranking: 323/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0852478915

Fecha de constitución: 28/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD