Informe del fondo de inversión
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC EUR
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20247,08%
- Ranking854/1416
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar el índice de referencia, (dividendos netos reinvertidos), mediante una gestión activa. El Subfondo respetará una inversión mínima del 75% en acciones de empresas que tengan su domicilio social en Francia, un Estado miembro de la Unión Europea, Islandia, Noruega o Liechtenstein (Espacio Económico Europeo) o en Reino Unido y que estén sujetas al impuesto de sociedades (o impuesto equivalente en los países elegibles) y esto es para cumplir permanentemente con las reglas de elegibilidad de los planes de ahorro de acciones para inversores domiciliados en Francia a efectos fiscales.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 246,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):320,13
Fecha: 26/11/2024
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,08% | 15,12% | -14,88% | 26,77% | 1,89% |
| Categoría | 8,80% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 854/1416 | 546/1387 | 829/1339 | 389/1272 | 385/1203 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,65% | -2,58% | 11,67% | 10,32% | 37,00% |
| Categoría | -1,31% | -1,02% | 13,15% | 14,47% | 33,28% |
| Ranking | 1205/1429 | 1051/1428 | 864/1411 | 717/1342 | 555/1191 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 777/1408
Quintil: 3
Volatilidad: 8,60%
Ranking: 1160/1408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0857959612
Fecha de constitución: 07/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
