Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND UC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,41%
  • Ranking132/399
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 91,162269 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.050,66

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-6,41%11,37%2,60%-4,51%6,44%
Categoría-6,88%7,57%2,60%-6,88%5,56%
Ranking132/39945/396181/35171/337123/328
Quintil21322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,93%-5,02%-1,22%5,20%1,85%
Categoría-0,96%-5,02%-2,61%0,00%-2,91%
Ranking284/399133/399136/39686/34458/277
Quintil42222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 124/396

Quintil: 2

Volatilidad: 7,96%

Ranking: 242/396

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0862299434

Fecha de constitución: 03/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD