Informe del fondo de inversión
UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20257,74%
- Ranking345/2198
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
subfondo denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable en cualquier divisa, incluidas divisas de países emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas que estén domiciliadas o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes o que estén incluidos en los índices J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG o J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index (los índices de referencia).
Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG, J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 106,422723 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.650,84
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,74% | 1,93% | 5,33% | -18,09% | -1,68% |
| Categoría | 0,51% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 345/2198 | 1464/2154 | 1178/2103 | 1545/2036 | 1054/1927 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,55% | 2,87% | 4,05% | 16,90% | -3,68% |
| Categoría | 1,11% | 2,98% | 1,92% | 13,67% | 2,27% |
| Ranking | 536/2217 | 1109/2215 | 488/2188 | 862/2085 | 1269/1957 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 654/2188
Quintil: 2
Volatilidad: 4,04%
Ranking: 1964/2188
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0862303996
Fecha de constitución: 24/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
