Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (PERF) (FIX) EUR 1.60 EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,36%
  • Ranking1215/2830
  • Fecha25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en títulos de deuda fija y tipo variable emitidos en mercados desarrollados y emergentes, incluyendo, pero no limitado a, los títulos de deuda de los gobiernos y sus agencias, estatales y provinciales entidades gubernamentales, organizaciones supranacionales, las corporaciones, los bancos, los títulos de valores respaldados por activos y por hipotecas.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD

Última valoración

Valor liquidativo: 55,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros):441,80

Fecha: 25/07/2025

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,36%-0,40%-0,34%-9,09%-4,36%
Categoría-0,80%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1215/28302210/27452316/26401140/25182153/2283
Quintil35535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,23%0,67%0,51%-1,42%-12,37%
Categoría-0,42%0,34%1,38%-0,29%-3,92%
Ranking673/28421030/28411345/27791537/25921634/2119
Quintil22334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 1488/2777

Quintil: 3

Volatilidad: 2,61%

Ranking: 2449/2777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0864191225

Fecha de constitución: 13/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD