Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (PERF) (FIX) EUR 1.60 EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,10%
  • Ranking1246/2830
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en títulos de deuda fija y tipo variable emitidos en mercados desarrollados y emergentes, incluyendo, pero no limitado a, los títulos de deuda de los gobiernos y sus agencias, estatales y provinciales entidades gubernamentales, organizaciones supranacionales, las corporaciones, los bancos, los títulos de valores respaldados por activos y por hipotecas.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD

Última valoración

Valor liquidativo: 56,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros):425,76

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,10%-0,40%-0,34%-9,09%-4,36%
Categoría0,75%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1246/28302207/27462319/26441149/25202157/2286
Quintil35535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,18%0,86%-0,04%0,72%-11,49%
Categoría0,23%1,46%0,97%4,76%-1,77%
Ranking1509/28431998/28441535/27981761/26031765/2224
Quintil34344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1700/2791

Quintil: 4

Volatilidad: 2,18%

Ranking: 2525/2791

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0864191225

Fecha de constitución: 13/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD