Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT B EUR CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,36%
  • Ranking264/275
  • Fecha10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 313,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):65.432,92

Fecha: 10/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-0,36%11,49%··-12,56%
Categoría5,86%21,83%10,24%11,78%-6,68%
Ranking264/275231/275--220/258
Quintil55--5

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-1,63%-3,40%17,96%0,28%-3,48%
Categoría3,93%3,43%29,12%47,36%64,31%
Ranking265/273267/275223/275266/271241/251
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 211/275

Quintil: 4

Volatilidad: 13,81%

Ranking: 28/275

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0866897233

Fecha de constitución: 31/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR