Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT B EUR CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,22%
  • Ranking270/292
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 325,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):65.861,09

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo3,22%11,49%··-12,56%
Categoría8,81%19,84%11,47%12,34%-7,55%
Ranking270/292245/294--236/277
Quintil55--5

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo1,11%3,59%3,35%6,06%-2,55%
Categoría3,39%3,87%17,51%54,07%61,41%
Ranking263/295234/295278/289279/284257/267
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 280/294

Quintil: 5

Volatilidad: 13,65%

Ranking: 21/294

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0866897233

Fecha de constitución: 31/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR