Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (CHF HEDGED) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20251,38%
- Ranking93/296
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 148,834225 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.613,85
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,38% | 0,68% | 16,55% | -16,52% | 29,69% |
| Categoría | 3,01% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 93/296 | 287/293 | 42/284 | 240/260 | 170/257 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,06% | -2,17% | -1,16% | 29,39% | 44,25% |
| Categoría | 2,25% | 3,86% | 6,43% | 35,40% | 88,82% |
| Ranking | 38/296 | 290/296 | 233/294 | 148/275 | 241/256 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 255/294
Quintil: 5
Volatilidad: 15,91%
Ranking: 166/294
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0868494963
Fecha de constitución: 19/02/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
