Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT W (MDIS) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,77%
  • Ranking115/133
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,575015 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-9,77%2,70%-3,35%-7,51%2,96%
Categoría-8,57%5,10%-2,19%-0,21%13,98%
Ranking115/13389/133117/13055/12386/120
Quintil54534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,81%-3,36%-8,09%-18,82%-17,93%
Categoría0,49%-3,65%-5,61%-11,08%3,51%
Ranking93/13492/133111/133114/12793/119
Quintil44554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,55%

Ranking: 116/133

Quintil: 5

Volatilidad: 8,24%

Ranking: 47/133

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0871812433

Fecha de constitución: 01/02/2013

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD