Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT W (MDIS) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,56%
  • Ranking82/142
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,534954 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-1,56%-8,90%2,70%-3,35%-7,51%
Categoría0,62%-5,36%3,52%-0,69%-10,19%
Ranking82/142102/13079/129106/11433/105
Quintil34452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,66%-2,58%-2,34%-6,08%-16,83%
Categoría1,00%-1,13%-0,31%1,48%-9,76%
Ranking81/154106/15471/137100/12675/105
Quintil34344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 71/137

Quintil: 3

Volatilidad: 6,10%

Ranking: 43/137

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0871812433

Fecha de constitución: 01/02/2013

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD