Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 EUR CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,55%
- Ranking57/222
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE World Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos de todo el mundo.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 108,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,55% | -5,10% | 3,28% | 1,06% | -13,19% |
| Categoría | -0,09% | -3,18% | 1,67% | 2,79% | -11,88% |
| Ranking | 57/222 | 113/188 | 57/179 | 112/162 | 78/146 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,88% | -0,06% | 1,13% | 3,37% | -11,82% |
| Categoría | 0,58% | -0,82% | -1,06% | 3,18% | -10,34% |
| Ranking | 67/236 | 59/236 | 51/213 | 64/176 | 59/143 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 45/213
Quintil: 2
Volatilidad: 3,96%
Ranking: 164/213
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0875157884
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
