Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - VALDEOLI P CAP EUR
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,26%
- Ranking1815/2083
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por títulos de crédito a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes, instrumentos financieros derivados expuestos a renta variable, bonos, divisas y materias primas, de conformidad con las normas de diversificación aplicables, en efectivo y equivalentes de efectiv. Además de las inversiones mencionadas, la Gestora de Inversiones podrá utilizar instrumentos financieros derivados para tomar posiciones largas y cortas en divisas (divisas de la OCDE y/o divisas de Mercados Emergentes) y/o para aumentar o reducir su exposición a clases de activos, mercados (incluidos los Mercados Emergentes) e índices específicos (incluidos los índices de materias primas). No más del 90% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a la renta variable o a valores relacionados con la renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.451,088800 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.418,66
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,26% | 1,48% | 6,14% | 5,72% | -2,13% |
| Categoría | 1,93% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 1815/2083 | 1402/2039 | 1189/1943 | 1076/1894 | 129/1802 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,34% | -1,13% | 6,33% | 12,09% | 17,14% |
| Categoría | 1,15% | -0,12% | 13,39% | 21,46% | 11,61% |
| Ranking | 1435/2091 | 1706/2084 | 1691/2067 | 1436/1895 | 772/1684 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1628/2073
Quintil: 4
Volatilidad: 5,58%
Ranking: 1782/2072
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0875857780
Fecha de constitución: 31/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
