Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,04%
  • Ranking230/2215
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es generar rendimientos a largo plazo superiores a la media con una cartera de bonos corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte principalmente en valores de renta fija y variable emitidos por empresas domiciliadas o principalmente activas en mercados emergentes. Estos valores no necesitan una calificación de una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Moody's, S&P o Fitch).

Referencia:JP Morgan CEMBI Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 79,827114 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.328,34

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,04%-7,74%10,99%-0,28%-13,23%
Categoría0,50%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking230/22152062/2176553/21321886/20811092/2014
Quintil15253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,91%0,87%-7,75%-0,42%-7,33%
Categoría0,84%2,21%2,76%14,70%2,08%
Ranking987/22151547/22132054/21761734/20811301/1918
Quintil34554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,63%

Ranking: 2063/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 10,41%

Ranking: 137/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0896022117

Fecha de constitución: 29/04/2013

Divisa: USD

Fija: 1,44%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD